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Fund class

Swiss Active Alpha Fund P

Fund description

Das Anlageziel des Swiss Active Alpha Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Aktien von kleinen und mittleren Schweizer Gesellschaften eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dabei können Derivatstrategien zur Anwendung gelangen.
Das Fondsvermögen ist in Effekten von mindestens 8 verschiedenen Emittenten anzulegen.
Durch die möglicherweise geringe Diversifikation ist das Risiko dieses Anlagefonds nicht mit demjenigen von Effektenfonds vergleichbar.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

nein

Date of inception

01-07-2005

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

2186497

ISIN

CH0021864977

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: GEYK6X.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700Y9M721TH10ER72

Key figures as per 24-04-2024

NAV excl. comm.

CHF 379.37

YTD

8.41 %

Current month

-1.49 %

Last 12 months

6.02 %

2023

0.35 %

2022

-4.66 %

Over last 3 years p.a.

2.80 %

Over last 5 years p.a.

5.16 %

Since launch p.a.

7.43 %

Volatility p.a.

14.56 %

Max. management fee p.a.

1.75 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2022: 1.49 / inkl. Perf. Fee 1.49 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

- Registered with WM Daten

Yes

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No