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Fund class

Sprott-Alpina Gold Equity Fund A

Fund description

Der Falcon Gold Equity Fund investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle, Edelsteine oder Buntmetalle
gewinnen, verarbeiten oder vermarkten. Der Reinertrag des Anlagefonds wird jährlich, falls der Ertrag hoch genug ist, im Februar ausgeschüttet.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

USD

Fund currency (Reference Curr.)

USD

Benchmark

Nein

Date of inception

19-06-1992

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D

Swiss Securities no.

278353

ISIN

CH0002783535

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

11:00

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: U05SVU.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670033BJ3D39XIQF33

Key figures as per 10-08-2022

NAV excl. comm.

USD 251.60

YTD

-18.66 %

Last month

4.16 %

Last 12 months

-17.86 %

2021

-11.81 %

2020

21.77 %

Over last 3 years p.a.

-4.49 %

Over last 5 years p.a.

-0.57 %

Since launch p.a.

3.14 %

Volatility p.a.

38.98 %

Max. management fee p.a.

1.75 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.87 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes