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Fund class

Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF)

Fund description

Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit sowie in physisches Gold und Edelmetalle Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik kann die Fondsleitung auch Leerverkäufe tätigen. Die Fondsleitung steuert sowohl bei physischen als auch bei synthetischen Leerverkäufen mittels ausgewogener Risikostreuung und laufender Risikoüberwachung das Gesamtrisiko.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

05-12-2016

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

27202522

ISIN

CH0272025229

Subscriptions & Redemptions

weekly

Cut-off time

Montags/Mondays, 16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 2TQQF7.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700TQMCC68NZ24T31

Key figures as per 09-08-2022

NAV excl. comm.

CHF 130.23

YTD

-18.67 %

Last month

8.63 %

Last 12 months

-15.64 %

2021

-8.71 %

2020

26.64 %

Over last 3 years p.a.

0.18 %

Over last 5 years p.a.

4.31 %

Since launch p.a.

4.76 %

Volatility p.a.

36.62 %

Max. management fee p.a.

1.20 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.25 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes