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Fund class

PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds

Fund description

Das Anlageziel dieses gemischten als Dachfonds strukturierten Teilvermögens ist es, das investierte Kapital über mehrere Anlageklassen hinweg nachhaltig, diversifiziert und indexnah zu verwalten. Durch eine vorwiegend passive/indexierte Abbildung der ausgewählten Anlageklassen, Sub-Anlageklassen und Kapitalmärkte, sollen keine wesentlichen spezifischen Titelrisiken eingegangen werden.

Die Anlagen des Fonds richten sich im Rahmen der Kollektivanlagengesetzgebung und der fondsvertraglichen Anlagevorschriften nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und dessen Verordnung (BVV 2).

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

15-02-2013

Distribution of income

No

Unit classes

No

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

20587921

ISIN

CH0205879213

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

11:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 7AP9ES.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

549300XGWOTVIBKCVZ46

Key figures as per 16-05-2024

NAV excl. comm.

CHF 1'061.10

YTD

3.00 %

Current month

1.40 %

Last 12 months

3.87 %

2023

3.30 %

2022

-12.42 %

Over last 3 years p.a.

-1.23 %

Over last 5 years p.a.

-0.36 %

Since launch p.a.

0.92 %

Volatility p.a.

4.64 %

Max. management fee p.a.

1.00 %

Total expense ratio (TER) p.a.

30.06.2022: 1.16 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

- Registered with WM Daten

No

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No