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Fund class

OTC-X Fund - It

Fund description

Das Anlageziel des OTC-X Fund besteht darin, mittels Investitionen in hauptsächlich Beteiligungswertpapiere, die nicht zum massenweisen Handel geeignet sind, gleichzeitig aber am ausserbörslichen Aktienmarkt in der Schweiz (Over-The-Counter bzw. Nebenwertemarkt) Käufer bzw. Verkäufer suchen, Mehrwert zu erzielen.

Die wesentlichen Risiken des Anlagefonds bestehen in der Volatilität und der Marktenge des schweizerischen OTC Marktes.
Die Anlage weist zudem eine reduzierte Korrelation zu Aktienanlagen in börsenkotierten Gesellschaften auf. Dennoch sind die Risiken eng mit denen des Aktienmarkts verbunden. Der OTC Markt kann tiefe oder auch fehlende Handelsvolumina und dadurch eine sehr beschränkte Liquidität aufweisen.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

29-09-2015

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, qualifizierte Anleger

Swiss Securities no.

28883392

ISIN

CH0288833921

Subscriptions & Redemptions

quarterly

Cut-off time

letzter Bankwerktag im Monat

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: AAWXL0.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670091V9U97JB1X722

Key figures as per 17-01-2025

NAV excl. comm.

CHF 136.05

YTD

0.41 %

Current month

0.41 %

Last 12 months

-0.90 %

2024

-1.47 %

2023

-1.15 %

Over last 3 years p.a.

-1.01 %

Over last 5 years p.a.

0.01 %

Since launch p.a.

3.51 %

Volatility p.a.

4.38 %

Max. management fee p.a.

1.50 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.63 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

- Registered with WM Daten

No

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No