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Fund class

Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF

Fund description

Das Anlageziel des Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) besteht darin, aus Sicht der Referenzwährung den Ertrag und Wertzuwachs optimal zu kombinieren. Dieser Anlagefonds bildet ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille. Sie investiert in erster Linie weltweit in Aktien und in fest und variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktinstrumente). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% - 70% und der Aktienanteil zwischen 25% - 50%. Darüber hinaus kann der Anlagefonds bis 30% in Immobilienfonds und bis zu 15% in alternative Anlagen investieren. Der Begriff "alternative Anlagen" im hier verwendeten Sinne umfasst, wie im nachfolgenden Fondsvertrag beschrieben, direkte oder indirekte Anlagen in kollektive Kapitalanlagen für alternative Anlagen oder andere Hedge Fonds, indirekte Anlagen in Private Equity, indirekte Anlagen in Edelmetalle und Rohstoffe (Commodities).

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Customized

Date of inception

17-12-2020

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

56213410

ISIN

CH0562134103

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

15:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: I5YQ2W.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

549300J4RRY7ZI173D07

Key figures as per 10-08-2022

NAV excl. comm.

CHF 84.58

YTD

-8.30 %

Last month

2.68 %

Last 12 months

-7.10 %

2021

11.23 %

2020


Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

1.58 %

Volatility p.a.

8.59 %

Max. management fee p.a.

1.00 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2020: 1.23 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Mischfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

Yes

Tax transparency Austria

No