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Fund class

Helvetia 1291 Fund - T (CHF)

Fund description

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, weitgehend in Aktien von Unternehmen, die im Index "Swiss Performance Index SPI® Total Return" enthalten sind und in Aktien, die nicht im Index vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den Index aufgenommen werden. Der Index definiert somit das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Zudem muss der Fonds nicht sämtliche Anlagen des Indexes berücksichtigen.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

11-07-2022

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

119796737

ISIN

CH1197967370

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

13:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 3E3YAH.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700XZMB7RXWK8Q369

Key figures as per 17-04-2024

NAV excl. comm.

CHF 110.94

YTD

1.14 %

Current month

-3.55 %

Last 12 months

2.08 %

2023

12.58 %

2022


Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

6.31 %

Volatility p.a.

9.08 %

Max. management fee p.a.

1.50 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.29 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG

- Registered with WM Daten

Yes

Tax transparency Austria

Tax transparency UK

No