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Fund class

GLKB ESG Wachstum - Vorsorge Klasse

Fund description

Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Zins- und Dividendenerträge. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf ESG-bewusste Anlagen in Schweizer Franken gelegt.

Parties involved

Asset Manager

Basler Kantonalbank & Glarner Kantonalbank

Custodian bank

Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

13-12-2023

Distribution of income

Unit classes

Yes

Fund domicile

Registered for Sale

Swiss Securities no.

129327038

ISIN

CH1293270380

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: SW7QVC.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067000H8L989B8V4V92

Key figures as per 23-01-2025

NAV excl. comm.

CHF 112.81

YTD

2.58 %

Current month

2.58 %

Last 12 months

12.20 %

2024

9.03 %

2023

Over last 3 years p.a.

Over last 5 years p.a.

Since launch p.a.

11.44 %

Volatility p.a.

7.74 %

Max. management fee p.a.

1.30 %

Total expense ratio (TER) p.a.

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

- Registered with WM Daten

Tax transparency Austria

Tax transparency UK

Documents

Factsheet (DE)

Prospectus (DE)

PRIIP-KID (DE)

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