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Fund class

GLKB ESG Kapitalgewinn - R Klasse

Fund description

Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Dividendenerträge. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf ESG-bewusste Anlagen in Schweizer Franken gelegt.

Parties involved

Asset Manager

Basler Kantonalbank & Glarner Kantonalbank

Custodian bank

Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

13-12-2023

Distribution of income

Unit classes

Yes

Fund domicile

Registered for Sale

Swiss Securities no.

129327039

ISIN

CH1293270398

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 3V73F7.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700KO2QZ5991V2454

Key figures as per 23-01-2025

NAV excl. comm.

CHF 112.99

YTD

3.32 %

Current month

3.32 %

Last 12 months

12.54 %

2024

8.34 %

2023

Over last 3 years p.a.

Over last 5 years p.a.

Since launch p.a.

11.61 %

Volatility p.a.

9.92 %

Max. management fee p.a.

1.30 %

Total expense ratio (TER) p.a.

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

- Registered with WM Daten

Tax transparency Austria

Tax transparency UK

Documents

Factsheet (DE)

Prospectus (DE)

PRIIP-KID (DE)

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