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Fund class

GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse

Fund description

Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf ESG-bewusste Anlagen in Schweizer Franken gelegt.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

13-12-2023

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

129326799

ISIN

CH1293267998

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 66X0K2.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067007RI5CS8Z97G552

Key figures as per 05-12-2024

NAV excl. comm.

CHF 109.60

YTD


Current month

1.39 %

Last 12 months


2023


2022


Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

N/A

Volatility p.a.


Max. management fee p.a.

1.30 %

Total expense ratio (TER) p.a.


Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

- Registered with WM Daten

No

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No