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Fund class

Finanzlab Multi Index Fund - I CHF

Fund description

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, eine effiziente Investition in ein diversifiziertes Portfolio von strukturierten Produkten, denen als Basiswerte ausschliesslich Aktienindizes der wichtigsten Industrieländer zugrunde liegen (sog. Multi-Index-Produkte), zu ermöglichen und einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen.
Das Fondsvermögen wird dabei ausschliesslich in strukturierte Produkte investiert, welche gemäss der Swiss Derivative Map von 2021 des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte den beiden Produktkategorien "Barrier Reverse Convertible" oder "Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon" angehören.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

20-10-2021

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, qualifizierte Anleger

Swiss Securities no.

58215533

ISIN

CH0582155336

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 1GIZF5.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700U3FUET70WR0777

Key figures as per 22-01-2025

NAV excl. comm.

CHF 118.64

YTD

0.46 %

Current month

0.46 %

Last 12 months

4.40 %

2024

3.91 %

2023

11.76 %

Over last 3 years p.a.

5.96 %

Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

5.39 %

Volatility p.a.

5.25 %

Max. management fee p.a.

0.75 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 0.75 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

- Registered with WM Daten

No

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No