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Fund class

EnPa Swiss Top Picks Fund A

Fund description

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Die Portfoliozusammensetzung ist dabei konzentriert und beschränkt sich in der Regel auf weniger als 20 Positionen.
Im Zentrum des Investitionsentscheides auf titelspezifischer Ebene stehen das Management einer Firma und die quantitative Analyse eines Unternehmens. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. Des Weiteren kann der Fonds durch den Einsatz von Derivaten (Optionen und Futures) Absicherungsgeschäfte tätigen, Positionen verschreiben oder Zusatzeinkommen generieren.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

30-06-2017

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

36815354

ISIN

CH0368153547

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: M9C56N.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700158E0FE1ZPD281

Key figures as per 09-08-2022

NAV excl. comm.

CHF 134.55

YTD

-20.70 %

Last month

1.45 %

Last 12 months

-18.78 %

2021

29.18 %

2020

10.58 %

Over last 3 years p.a.

8.37 %

Over last 5 years p.a.

5.60 %

Since launch p.a.

5.98 %

Volatility p.a.

20.05 %

Max. management fee p.a.

1.70 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.68 / inkl. Perf. Fee 5.20 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes