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Fund class

EnPa Strategiefonds Nova - CHF

Fund description

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine langfristige, dem Risikoprofil des Teilvermögens angepasste Wertsteigerung zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen des Teilvermögens direkt und indirekt in traditionelle Anlagen investieren aber auch indirekt in alternative Anlagen. Die Anlagestrategie basiert auf einer qualitativen und quantitativen Fundamentalanalyse der Unternehmen bzw. der Zielfonds. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

31-01-2019

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

45094351

ISIN

CH0450943516

Subscriptions & Redemptions

weekly

Cut-off time

Mittwochs/Wednesdays, 12:00 Uhr

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: WTA1W9.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067002T5F31643RB397

Key figures as per 29-11-2024

NAV excl. comm.

CHF 124.89

YTD

7.94 %

Current month

0.93 %

Last 12 months

10.83 %

2023

9.36 %

2022

-14.62 %

Over last 3 years p.a.

0.48 %

Over last 5 years p.a.

3.45 %

Since launch p.a.

3.98 %

Volatility p.a.

7.91 %

Max. management fee p.a.

1.10 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.03 / inkl. synthetische TER 1.81 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

Investmentfonds mit allf. nachträgl. Bescheinigung
Confirmation of the equity quote

- Registered with WM Daten

Yes

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No