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Fund class

Barron Equity Fund - A

Fund description

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Teilvermögen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Dieses Teilvermögen investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mit einem aktiven Investmentansatz direkt und indirekt weltweit in erster Linie in Beteiligungswertpapiere- und rechte von grossen und mittleren Unternehmen. Hauptanlageregionen sind die Schweiz, Europa und Nordamerika.
Erfolgt die Umsetzung der Anlagepolitik über Direktanlagen, liegt der Anlageschwerpunkt bei der Auswahl der Unternehmen hauptsächlich auf erstklassigen, hochkapitalisierten Geschäftsmodellen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden.
Die Umsetzung kann aber ganz oder teilweise auch über indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere- und rechte erfolgen (mittels Anlagen in Derivate, strukturierte Produkte sowie andere kollektive Kapitalanlagen), wobei hierzu hauptsächlich indexbasierte Produkte (z.B. ETFs oder Futures) eingesetzt werden.
Wesentliches Managementkriterium ist ebenfalls die flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Teilvermögen. Die Fondsleitung behält sich deshalb das Recht vor, bei einer negativen Markteinschätzung oder in einem für Anlagen in Beteiligungswertpapiere schwierigen Umfeld (ungünstige Marktphasen oder Marktzyklen) unter Umständen das Engagement in Beteiligungswertpapiere vorübergehend auf unter 51% des Vermögens des Teilvermögens zu reduzieren.
Der Fonds kann als Dachfonds, d.h. Fund of Funds, qualifizieren.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

11-05-2021

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

111353127

ISIN

CH1113531276

Subscriptions & Redemptions

weekly

Cut-off time

Mittwochs/Wednesdays, 12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: VDM0SW.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

529900K7HT6JXIEBA334

Key figures as per 24-07-2024

NAV excl. comm.

CHF 103.46

YTD

10.29 %

Current month

0.98 %

Last 12 months

6.06 %

2023

-0.20 %

2022

-13.82 %

Over last 3 years p.a.

-0.76 %

Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

1.26 %

Volatility p.a.

13.57 %

Max. management fee p.a.

2.00 %

Total expense ratio (TER) p.a.

30.06.2023: 1.87 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

- Registered with WM Daten

No

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No