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Fund class

Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR

Fund description

Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein konzentriertes Aktienportfolio europäischer Gesellschaften im Bereich „Event Driven“. Es werden derivative Finanzinstrumente, Leerverkäufe und Kreditaufnahmen eingesetzt. Der Fonds strebt eine geringe Korrelation zu den führenden europäischen Aktienindizes sowie eine positive absolute Rendite über 12 rollende Monate an.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

EUR

Fund currency (Reference Curr.)

EUR

Benchmark

Nein

Date of inception

29-08-2014

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

11763488

ISIN

CH0117634888

Subscriptions & Redemptions

monthly

Cut-off time

20. bzw. 24. Kalendertag des laufenden Kalendermonats, 15:00

Subscription

Amount

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: AMMTC4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700V8HTGHJ29NCM20

Key figures as per 05-12-2024

NAV excl. comm.

EUR 13'935.30

YTD

7.53 %

Current month

0.66 %

Last 12 months

9.00 %

2023

0.50 %

2022

-3.26 %

Over last 3 years p.a.

1.53 %

Over last 5 years p.a.

5.81 %

Since launch p.a.

3.28 %

Volatility p.a.

6.93 %

Max. management fee p.a.

1.75 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.03.2024: 2.12 / inkl. Perf. Fee 2.12 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

- Registered with WM Daten

No

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No