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Fonds-Tranche/Klasse

zCapital Swiss ESG Fund A Klasse

Fonds-Beschreibung

Der zCapital Swiss ESG Fund investiert in Schweizer Aktien, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil ausweisen und sich als nachhaltige Unternehmen qualifizieren. Das Fundvermögen wird in einem konzentrierten Portfolio von 25 bis 35 Aktien aus dem Universum des SPI (Swiss Performance Index) investiert.

zCapital tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont durch ein aktives Selektionsverfahren, das dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden in die fundamentale Finanzanalyse integriert, d.h.der qualitative Ansatz wird mit der quantitativen Analyse verbunden. Nebst der ESG-Integration werden Ausschlüsse von Unternehmen getätigt, die gegen soziale und ökologische Kriterien verstossen. Die Nachhaltigkeit von Unternehmen wird zudem durch Engagement und Voting gefördert.

Der Fonds eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit verantwortungsvollen Investitionen ergänzen möchten.

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

29-01-2021

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D

Valor

59273267

ISIN

CH0592732678

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

15:45

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: JE8BZY.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670071MT30S2470D23

Kennzahlen per 27-03-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 1'131.48

YTD

5.26 %

Laufender Kalender Monat

4.14 %

Letzte 12 Monate

14.58 %

2023

11.40 %

2022

-18.46 %

Letzte 3 Jahre p.a.

3.17 %

Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

4.61 %

Volatilität p.a.

11.82 %

Max. Management Fee p.a.

1.25 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

30.11.2023: 1.39 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein