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Fonds-Tranche/Klasse

Twelve-Falcon Cat Bond Fund (USD) - (USD) I in Liq

Fonds-Beschreibung

Der Falcon Cat Bond Fund investiert in Obligationen, welche Naturkatastrophen versichern, so genannte CAT Bonds.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

USD

Fonds-Währung

USD

Benchmark

Nein

Lancierung

29-06-2012

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

1957259

ISIN

CH0019572590

Handelbarkeit

wöchentlich

Cut-off time

Freitags/Fridays, 11:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: AGJ12J.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067005G41I3BDK98S63

Kennzahlen per 29-08-2018

NAV exkl. Komm.

USD 1'084.71

YTD

-3.66 %

Letzter Monat

-2.77 %

Letzte 12 Monate

-5.69 %

2018

-0.15 %

2017

3.33 %

Letzte 3 Jahre p.a.

0.44 %

Letzte 5 Jahre p.a.

1.39 %

Seit Auflegung p.a.

2.44 %

Volatilität p.a.

7.07 %

Max. Management Fee p.a.

1.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2016: 1.29 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein