Holen Sie sich unsere mobile App

Herunterladen von

Demo Account LSI Digital Services

Bitte benutzen Sie nachstehende Log-in Informationen um die Demo Version des Dashboard und der Mobile App testen zu  können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an investment[at]llbswiss.ch .

E-Mail: lbsi_demo
Passwort: lbsi

Oder diesen QR-Code verwenden

App Store

Google Play

Fonds-Tranche/Klasse

Twelve-Falcon Cat Bond Fund (USD) - (USD) A in Liq

Fonds-Beschreibung

Der Falcon Cat Bond Fund investiert in Obligationen, welche Naturkatastrophen versichern, so genannte CAT Bonds.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

USD

Fonds-Währung

USD

Benchmark

Nein

Lancierung

30-09-2004

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

1957258

ISIN

CH0019572582

Handelbarkeit

wöchentlich

Cut-off time

Freitags/Fridays, 11:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: AGJ12J.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067005G41I3BDK98S63

Kennzahlen per 29-08-2018

NAV exkl. Komm.

USD 16.03

YTD

-3.97 %

Letzter Monat

-2.49 %

Letzte 12 Monate

-6.33 %

2018

-1.03 %

2017

2.82 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-0.20 %

Letzte 5 Jahre p.a.

0.79 %

Seit Auflegung p.a.

3.12 %

Volatilität p.a.

7.07 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2016: 1.77 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein