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Fonds-Tranche/Klasse

Twelve-Falcon Cat Bond Fund (CHF) - (CHF) A in Liq

Fonds-Beschreibung

Der Falcon Cat Bond Fund investiert in Obligationen, welche Naturkatastrophen versichern, so genannte CAT Bonds.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

30-09-2004

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

1957253

ISIN

CH0019572533

Handelbarkeit

wöchentlich

Cut-off time

Freitags/Fridays, 11:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 8YTPXF.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700X2F9655ZH0K107

Kennzahlen per 29-08-2018

NAV exkl. Komm.

CHF 10.60

YTD

-5.91 %

Letzter Monat

-2.68 %

Letzte 12 Monate

-9.26 %

2018

-3.87 %

2017

0.58 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-2.71 %

Letzte 5 Jahre p.a.

-1.05 %

Seit Auflegung p.a.

1.32 %

Volatilität p.a.

7.48 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2016: 1.77 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein