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Fonds-Tranche/Klasse

Swiss Opportunity Fund - P

Fonds-Beschreibung

Der Swiss Opportunity Fund ist ein aktiv geführter Schweizer Aktienfonds, der an keinen Referenzindex gekoppelt ist, sich aber am SPI orientiert. Die Anlagephilosophie basiert auf einer globalen Top-Down Analyse, ergänzt durch die Beobachtung von Kapitalflüssen und Sentiment-Indikatoren, kombiniert mit den Resultaten aus persönlichen Managmeent-Meetings sowie detaillierter finanzanalytischer Kennzahlen. Dabei wird die eigene Unternehmensanalyse unterstützt von externen Analysten. Die dabei angewendete EVA-DCF-Analyse entspricht dem favorisierten Ansatz zur Bestimmung des Unternehmenswertes.

Parteien

Promotor

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

nein

Lancierung

17-06-2005

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Nein

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D

Valor

2177802

ISIN

CH0021778029

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

9:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: NYQFKK.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670042I63L0Y0QDU49

Kennzahlen per 21-05-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 244.24

YTD

15.80 %

Letzter Monat

-1.87 %

Letzte 12 Monate

-6.97 %

2018

-18.01 %

2017

26.40 %

Letzte 3 Jahre p.a.

8.55 %

Letzte 5 Jahre p.a.

6.69 %

Seit Auflegung p.a.

6.80 %

Volatilität p.a.

11.90 %

Max. Management Fee p.a.

1.25 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 1.43 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja