Holen Sie sich unsere mobile App

Herunterladen von

Demo Account LSI Digital Services

Bitte benutzen Sie nachstehende Log-in Informationen um die Demo Version des Dashboard und der Mobile App testen zu  können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an investment[at]llbswiss.ch .

E-Mail: lbsi_demo
Passwort: lbsi

Oder diesen QR-Code verwenden

App Store

Google Play

Fonds-Tranche/Klasse

NPB Dynamic Fixed Income Fund - USD

Fonds-Beschreibung

Der NPB Dynamic Fixed Income Fund ist ein Fonds nach Schweizer Recht der Kategorie “übrige Fonds für traditionelle Anlagen”. Der Anlagefonds investiert in ein global diversifiziertes Portefeuille aus festverzinslichen Anlagen. Dabei wird das Diversifikations- und Ertragspotential innovativer Fixed Income Anlagestrategien im Sinne eines Multi-Manager-Ansatzes genutzt.
Investitionen erfolgen primär in ein globales, festverzinsliches Kernportfolio mit hoher Kreditqualität. Zusätzlich wird in weitere Anlagen für festverzinsliche Werte investiert, die mittels innovativer Strategien unkorrelierte Renditen erzielen können, z.B. Versicherungsanleihen, strukturierte Zinsprodukte und Alternative Anlagen im Fixed Income Segment. Der Fonds eignet sich für längerfristig orientierte Anleger, die mit einem sorgfältig ausgesuchten Portefeuille eine stabile Rendite erzielen und über einen längeren Zeitraum gegenüber gewöhnlichen Obligationenanlagen eine Mehrrendite erreichen wollen. Das Wechselkursrisiko wird im Fonds weitgehend abgesichert.

Die NPB Neue Privat Bank AG steht für eine verlässliche Partnerin in allen Fragen der Vermögensverwaltung und Anlageberatung, im Geschäft mit anspruchsvollen Privatkunden genauso, wie für unabhängige Vermögensverwalter oder institutionelle Anleger.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

USD

Fonds-Währung

EUR

Benchmark

Nein

Lancierung

27-02-2017

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

35136198

ISIN

CH0351361982

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 8PDBLV.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700M6J1667ITOU022

Kennzahlen per 21-03-2019

NAV exkl. Komm.

USD 103.03

YTD

2.58 %

Letzter Monat

0.64 %

Letzte 12 Monate

-0.35 %

2018

-2.89 %

2017


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

1.74 %

Volatilität p.a.

1.79 %

Max. Management Fee p.a.

1.30 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 1.70 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Registriert bei WM Daten

Nein

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein