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Fonds-Tranche/Klasse

LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
Das Teilvermögen orientiert sich am Referenzindex Swiss Leader Index SLI® Total Return. Darüber hinaus kann die Fondsleitung in den gesamten Schweizer Aktienmarkt investieren, sofern die entsprechenden Unternehmen die nachbeschriebenen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Swiss Leader Index (SLI)

Lancierung

07-01-1997

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Nein

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D, FL

Valor

42196378

ISIN

CH0421963783

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: IH6IJ0.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700D5S9V6624Y8E66

Kennzahlen per 15-04-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 328.94

YTD

2.91 %

Laufender Kalender Monat

-2.52 %

Letzte 12 Monate

5.34 %

2023

13.50 %

2022

-13.23 %

Letzte 3 Jahre p.a.

3.36 %

Letzte 5 Jahre p.a.

5.15 %

Seit Auflegung p.a.

4.57 %

Volatilität p.a.

14.08 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

30.09.2023: 1.07 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein