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Fonds-Tranche/Klasse

Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) besteht darin, aus Sicht der Referenzwährung den Ertrag und Wertzuwachs optimal zu kombinieren. Dieser Anlagefonds bildet ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille. Sie investiert in erster Linie weltweit in Aktien und in fest und variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktinstrumente). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% - 70% und der Aktienanteil zwischen 25% - 50%. Darüber hinaus kann der Anlagefonds bis 30% in Immobilienfonds und bis zu 15% in alternative Anlagen investieren. Der Begriff "alternative Anlagen" im hier verwendeten Sinne umfasst, wie im nachfolgenden Fondsvertrag beschrieben, direkte oder indirekte Anlagen in kollektive Kapitalanlagen für alternative Anlagen oder andere Hedge Fonds, indirekte Anlagen in Private Equity, indirekte Anlagen in Edelmetalle und Rohstoffe (Commodities).

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Customized

Lancierung

17-12-2020

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

56213410

ISIN

CH0562134103

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

15:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: I5YQ2W.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

549300J4RRY7ZI173D07

Kennzahlen per 27-03-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 87.49

YTD

5.18 %

Laufender Kalender Monat

2.52 %

Letzte 12 Monate

9.30 %

2023

5.95 %

2022

-14.78 %

Letzte 3 Jahre p.a.

0.65 %

Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

1.90 %

Volatilität p.a.

7.51 %

Max. Management Fee p.a.

1.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2022: 1.24 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Mischfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein