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Fonds-Tranche/Klasse

Helvetica Global Strategy Fund Balanced - B

Fonds-Beschreibung

Dieser Fonds strebt in jedem Marktumfeld die Erzielung einer langfristig positiven Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge in der Rechnungseinheit CHF an. Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Aktien und Obligationen, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien und indirekte Anlagen in alternative Anlagen. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft.
Die Gewichtung der Anlageklassen wird aufgrund eines strukturierten, fundamentalen "top-down"-Ansatzes, bei welchem unter anderem makroökonomische Daten, Zinsumfeld, Unternehmensgewinne, Bewertungen und technische Indikatoren berücksichtigt werden, festgelegt. Der Prozess zur Auswahl der Anlageinstrumente erfolgt im Falle von kollektiven Anlagevehikeln nach dem "best-in-class"-Prinzip. Dabei sind nicht nur Performance und Kosten ausschlaggebend, sondern auch die Transparenz und die Verlässlichkeit des Managers. Aktiv verwaltete Anlageinstrumente werden nur dann eingesetzt, wenn diese nach Ansicht des Vermögensverwalters in der Lage sind, besser abzuschneiden als vergleichbare passive Produkte. Direktanlagen werden nach einem "bottom-up"-Ansatz ausgewählt.
Neben den für diesen Fonds als "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" geltenden Anlagevorschriften beachtet die Fondsleitung auch die Anlagebeschränkungen für Finanzanlagen der Institutionen der beruflichen Vorsorge gemäss Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. April 1984 (BVV 2) (vgl. Art. 53ff.). Vorbehalten bleiben die zwingenden Bestimmungen des Kollektivanlagenrechts und die Bestimmungen des Fondsvertrages, die den weniger einschränkenden Bestimmungen der BVV 2 stets vorgehen. Der Fonds eignet sich damit für Anlagen von Geldern der 2. (u.a. von Freizügigkeitsstiftungen) und 3. Säule und kann namentlich im Rahmen von fondsgebundenen Lebensversicherungen und Vorsorgekonten der Säule 3a eingesetzt werden.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

30-06-2020

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

54571387

ISIN

CH0545713874

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: USHGDH.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700QNC6631BH1QD51

Kennzahlen per 09-07-2020

NAV exkl. Komm.

CHF 100.45

YTD

0.45 %

Letzter Monat


Letzte 12 Monate


2019


2018


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

N/A

Volatilität p.a.


Max. Management Fee p.a.

2.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.


Fondsstatus gemäss InvStG

Registriert bei WM Daten

Nein

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein