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Fonds-Tranche/Klasse

FBG US Dollar Bond

Fonds-Beschreibung

Der FBG US Dollar Bond ist ein Effektenfonds nach Schweizer Recht mit Referenzwährung USD. Durch die breite Diversifikation und das professionelle Management stellt der Fonds eine ideale und kostengünstige Alternative zu Direktinvestitionen in festverzinsliche Wertpapiere dar.
Der Fonds, welcher vorwiegend in US-Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, strebt Ertrag und Wertzuwachs an unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. Mindestens 2/3 des Depotwertes werden in auf USD lautende internationale Rententitel investiert. Bevorzugt werden Kapitalmarktpapiere mit hoher Liquidität, die keiner Quellensteuer unterliegen. Die Duration (Restlaufzeit) wird aufgrund der Einschätzung der Entwicklung der Kapitalmärkte aktiv gesteuert.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

USD

Fonds-Währung

USD

Benchmark

nein

Lancierung

10-04-2006

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Nein

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

2368527

ISIN

CH0023685271

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 1CSV8A.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700B7XS403TLDRT84

Kennzahlen per 19-09-2019

NAV exkl. Komm.

USD 45.06

YTD

6.72 %

Letzter Monat

-0.02 %

Letzte 12 Monate

6.49 %

2018

-1.78 %

2017

2.83 %

Letzte 3 Jahre p.a.

1.80 %

Letzte 5 Jahre p.a.

1.26 %

Seit Auflegung p.a.

2.56 %

Volatilität p.a.

1.81 %

Max. Management Fee p.a.

0.75 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 1.11 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein