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Fonds-Tranche/Klasse

EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF)

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt.
Bei der "S (CHF)" Klasse beträgt die Mindestanlage für Erstzeichnungen CHF 1‘000‘000 pro Anleger oder pro Vermögensverwalter. Die Sperrfrist für Rückgaben (lock-up period) dauert bis 31.12.2019. Bei vorzeitiger Rückgabe wird eine Rücknahmekommission zu Gunsten des Fonds (early redemption fee) belastet. Die Anteilsklasse „S (CHF)“ wird per 30.11.2018 für Neu- und Folgezeichnungen geschlossen (hard-closed).

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark


Lancierung

28-09-2018

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

42927367

ISIN

CH0429273672

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: ET1NE4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700ZEEN76TE677P41

Kennzahlen per 19-07-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 103.23

YTD

18.08 %

Letzter Monat

2.12 %

Letzte 12 Monate


2018


2017


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

N/A

Volatilität p.a.


Max. Management Fee p.a.

0.95 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.


Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja