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Fonds-Tranche/Klasse

EnPa Value Opportunity Fund - EURh

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

EUR

Fonds-Währung

CHF

Benchmark


Lancierung

31-10-2019

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

50453605

ISIN

CH0504536050

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: ET1NE4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700ZEEN76TE677P41

Kennzahlen per 15-11-2019

NAV exkl. Komm.

EUR 103.56

YTD

3.56 %

Letzter Monat


Letzte 12 Monate


2018


2017


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

N/A

Volatilität p.a.


Max. Management Fee p.a.

1.30 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.


Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Ja

Steuertransparenz Österreich

Ja