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Fonds-Tranche/Klasse

CV Strategiefonds EUR B

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des CV Strategiefonds besteht hauptsächlich darin, die reale Erhaltung des Kapitals ohne grössere Wertschwankungen zu erwirtschaften. Die Ertragserziehlung erfolgt demnach überwiegend durch laufendes Einkommen. Einen beträchtlichen Teil der Aktienquote kann mittels verschriebenen Put-Optionen abgedeckt werden. Die konservative Anlagepolitik setzt eine unterdurchschnittliche Risikobereitschaft voraus und wird nicht an einen Benchmark angepasst.

Parteien

Promotor

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

EUR

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

nein

Lancierung

27-02-2014

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

23623387

ISIN

CH0236233877

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: WTWBYW.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067001BLQJ02A5US455

Kennzahlen per 21-03-2019

NAV exkl. Komm.

EUR 464.51

YTD

4.33 %

Letzter Monat

0.91 %

Letzte 12 Monate

-1.93 %

2018

-6.17 %

2017

7.44 %

Letzte 3 Jahre p.a.

3.93 %

Letzte 5 Jahre p.a.

3.12 %

Seit Auflegung p.a.

2.91 %

Volatilität p.a.

3.38 %

Max. Management Fee p.a.

1.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 1.13 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds mit allf. nachträgl. Bescheinigung
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein