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Fonds-Tranche/Klasse

AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A

Fonds-Beschreibung

Der AMG Gold, Minen & Metalle Fonds investiert hauptsächlich in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit sowie in Gold (physisch) und andere Edelmetalle. Je nach Marktsituation kann das Fondsvermögen zu 100% in liquiden, an den Börse gehandelten Aktien oder in flüssigen Mitteln gehalten werden. Der Anteil an Anlagen in Gold beträgt max. 30%. Wird physisch in Gold investiert, so wird dies ausschliesslich in der Schweiz bei derselben Bank (Depotbank) eingelagert. Das Gold wird in Barren der Standardeinheit von 12.5Kg oder 1Kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser gehalten.

Parteien

Promotor

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

18-04-2006

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

2468677

ISIN

CH0024686773

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

13:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: EVBFRC.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700NG1FNIK0466X67

Kennzahlen per 21-11-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 86.59

YTD

29.53 %

Letzter Monat

5.24 %

Letzte 12 Monate

38.81 %

2018

-19.47 %

2017

-7.85 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-2.44 %

Letzte 5 Jahre p.a.

2.62 %

Seit Auflegung p.a.

-2.37 %

Volatilität p.a.

27.21 %

Max. Management Fee p.a.

1.75 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 1.73 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja