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Promotoren

Firma: Alima Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund PM Aktien CHF 95.06 0.19 CH0516779813 NSF Wealth Management Trust reg.
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund S Aktien CHF 95.06 0.19 CH0516779821 NSF Wealth Management Trust reg.

Firma: AlphaStream AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
Systematic Equity Switzerland - Klasse 1 Aktien CHF 161.49 7.58 CH0214522960 Picard Angst AG

Firma: Alpinum Investment Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA Short Term & Bonds USD 1'045.50 0.05 CH0321639772 Alpinum Investment Management AG
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Short Term & Bonds USD 1'000.75 0.04 CH0321639780 Alpinum Investment Management AG

Firma: AMG Fondsverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged Aktien CHF 2'993.72 8.52 CH0302271066 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A Aktien EUR 2'764.67 8.50 CH0248877885 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B Aktien EUR 2'747.34 8.36 CH0436491234 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Aktien EUR 2'770.95 8.50 CH0494981860 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Aktien EUR 142.58 8.28 CH0542826950 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse A Aktien EUR 162.04 16.56 CH0027940730 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse B Aktien EUR 155.14 16.43 CH0048476664 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) Aktien CHF 171.47 16.71 CH0297417534 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A Aktien CHF 128.60 1.64 CH0024686773 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C Aktien CHF 133.87 1.80 CH0197484386 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Aktien CHF 130.80 -2.85 CH0420487941 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Substanzwerte Schweiz Aktien CHF 1'749.73 4.62 CH0019597530 AMG Fondsverwaltung AG

Firma: Arvernus Capital Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF Alternative Fonds CHF 112.80 15.17 CH0239350918 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR Alternative Fonds EUR 126.04 15.05 CH0117633377 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD Alternative Fonds USD 129.56 14.44 CH0239350975 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR Alternative Fonds EUR 12'256.45 15.10 CH0117634888 Arvernus Capital Ltd.

Firma: Berner Kantonalbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
OTC-X Fund - It Aktien CHF 136.57 2.92 CH0288833921 Berner Kantonalbank AG
OTC-X Fund - Nt Aktien CHF 102.46 3.31 CH0491296668 Berner Kantonalbank AG

Firma: Chartvalor AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
CV Strategiefonds CHF Strategiefonds CHF 488.15 3.53 CH0025037315 Chartvalor AG
CV Strategiefonds CHF B Strategiefonds CHF 542.10 3.77 CH0236233851 Chartvalor AG
CV Strategiefonds EUR Strategiefonds EUR 431.46 3.42 CH0186700305 Chartvalor AG
CV Strategiefonds EUR B Strategiefonds EUR 470.98 3.71 CH0236233877 Chartvalor AG

Firma: Entrepreneur Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
EnPa Strategiefonds Libra - CHF Strategiefonds CHF 118.88 5.30 CH0450943482 Entrepreneur Partners AG
EnPa Strategiefonds Nova - CHF Strategiefonds CHF 120.68 6.19 CH0450943516 Entrepreneur Partners AG
EnPa Swiss Top Picks Fund A Aktien CHF 149.94 14.17 CH0368153547 Entrepreneur Partners AG
EnPa Swiss Top Picks Fund S Aktien CHF 153.39 14.39 CH0368153562 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) Aktien CHF 127.75 7.41 CH0429273664 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - EURh Aktien EUR 124.56 7.40 CH0504536050 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Aktien CHF 128.64 7.51 CH0429273672 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - USDh Aktien USD 126.86 7.57 CH0504536068 Entrepreneur Partners AG
Tavau Swiss Fund CHF Klasse Alternative Fonds CHF 240.73 6.88 CH0105325903 Entrepreneur Partners AG
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse Alternative Fonds EUR 154.93 6.93 CH0298523249 Entrepreneur Partners AG

Firma: Fairway Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
FAM Swiss Long Only Fund - I Aktien CHF 1'018.71 1.87 CH1102717068 Fairway Asset Management AG
FAM Swiss Long Only Fund - T Aktien CHF 1'018.45 1.84 CH1102717050 Fairway Asset Management AG

Firma: Falcon Private Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
Falcon Swiss Equity Fund Klasse A Aktien CHF 620.43 6.24 CH0000828076 Falcon Private Ltd.
Falcon Swiss Equity Fund Klasse I Aktien CHF 625.92 6.38 CH0309481957 Falcon Private Ltd.
Sprott-Falcon Gold Equity Fund A Aktien USD 337.80 -3.69 CH0002783535 Sprott Asset Management L.P.
Sprott-Falcon Gold Equity Fund H Euro Aktien EUR 44.69 -4.13 CH0124247377 Sprott Asset Management L.P.

Firma: FERI (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
FERI Global Quality - A (EUR) Aktien EUR 122.27 11.17 CH0475047939 FERI (Schweiz) AG
FERI Global Quality - I (CHF) Aktien CHF 131.97 13.32 CH0361013110 FERI (Schweiz) AG
FERI Global Quality - P (CHF) Aktien CHF 112.39 13.10 CH0361013086 FERI (Schweiz) AG
FERI Global Quality - X (EUR) Aktien EUR 128.91 11.37 CH0427633752 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF Strategiefonds CHF 111.87 4.78 CH0231321107 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged Strategiefonds CHF 113.30 3.87 CH0356045689 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Piano 25 - A CHF Strategiefonds CHF 106.90 3.62 CH0231321156 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Piano 25 - T CHF Strategiefonds CHF 112.43 3.62 CH0331565215 FERI (Schweiz) AG

Firma: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
FBG CHF Managed Strategiefonds CHF 70.48 2.16 CH0004311780 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Euro Bond Short Term & Bonds EUR 33.18 0.45 CH0004311970 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Europe Equity Aktien EUR 37.93 8.66 CH0008249739 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Balanced Strategy, Klasse 1 Strategiefonds EUR 49.46 3.35 CH0036321856 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Managed - Klasse 1 Strategiefonds EUR 70.78 3.43 CH0023685255 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Return Strategy, Klasse 1 Strategiefonds EUR 45.25 1.06 CH0036321831 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Return Strategy, Klasse 2 Strategiefonds EUR 47.07 1.29 CH0105485301 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG US Dollar Bond Short Term & Bonds USD 44.99 -0.66 CH0023685271 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Firma: GAMMA FINANCIALS AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
Optimus Fund I CHF Aktien CHF 8.57 0.62 CH0408559125 GAMMA FINANCIALS AG
Optimus Fund I USDh Aktien USD 13.77 -1.36 CH0523961321 GAMMA FINANCIALS AG
Optimus Fund P Aktien CHF 7.43 0.59 CH0408559109 GAMMA FINANCIALS AG
Optimus Fund P1 Aktien CHF 7.89 0.60 CH0408559117 GAMMA FINANCIALS AG

Firma: IFS Independent Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 485.57 12.65 CH0467745201 IFS Independent Financial Services AG
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T Aktien CHF 459.42 12.52 CH0467745151 IFS Independent Financial Services AG
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Aktien CHF 129.95 12.89 CH0515155189 IFS Independent Financial Services AG

Firma: Liechtensteinische Landesbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) Aktien CHF 374.76 12.77 CH0421963809 LLB Asset Management AG
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) Aktien CHF 515.57 12.86 CH0421963791 LLB Asset Management AG
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) Aktien CHF 303.06 5.76 CH0421963783 LLB Asset Management AG
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB Aktien CHF 1'783.79 7.28 CH0421963817 LLB Asset Management AG
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P Aktien CHF 128.11 7.22 CH0421963825 LLB Asset Management AG

Firma: NPB Neue Privat Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR Short Term & Bonds EUR 107.14 0.89 CH0038053606 NPB Neue Privat Bank AG
NPB Dynamic Fixed Income Fund - USD Short Term & Bonds USD 111.49 0.84 CH0351361982 NPB Neue Privat Bank AG

Firma: Pilatus Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
Pilatus Invest Income CHF Klasse B Short Term & Bonds CHF 1'038.69 0.05 CH0249153708 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income CHF Klasse I Short Term & Bonds CHF 1'046.14 0.09 CH0249153716 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income EUR Klasse B Short Term & Bonds EUR 1'054.49 -0.39 CH0252818031 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income EUR Klasse I Short Term & Bonds EUR 1'063.99 -0.33 CH0252818072 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income USD Klasse B Short Term & Bonds USD 1'167.94 -0.59 CH0249153930 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income USD Klasse I Short Term & Bonds USD 1'179.50 -0.53 CH0249153948 Pilatus Partners AG

Firma: Rossier, Mari & Associates AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse Aktien CHF 17'834.46 12.04 CH0297417526 Rossier, Mari & Associates AG
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse Aktien EUR 16'801.23 11.94 CH0256574978 Rossier, Mari & Associates AG

Firma: Santro Invest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
Swiss Opportunity Fund - P Aktien CHF 340.94 13.80 CH0021778029 Santro Invest AG

Firma: SSI Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
Helvetica Global Strategy Fund Balanced - B Strategiefonds CHF 107.93 3.29 CH0545713874 SSI Asset Management AG
Helvetica Global Strategy Fund Balanced - BV Strategiefonds CHF 108.31 3.49 CH0545713882 SSI Asset Management AG
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) Aktien USD 113.35 8.25 CH0570650256 SSI Asset Management AG
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) Aktien CHF 112.08 9.76 CH0570650231 SSI Asset Management AG

Firma: Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 129.16 11.83 CH0534713208 Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Firma: Wydler Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
Wydler Global Bond Fund Short Term & Bonds CHF 118.18 2.70 CH0142404869 Wydler Asset Management AG
Wydler Global Equity Fund Aktien CHF 251.38 8.11 CH0016137736 Wydler Asset Management AG

Firma: zCapital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Asset Manager
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse Aktien CHF 2'072.43 7.34 CH0194666555 zCapital AG
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse Aktien CHF 2'546.22 7.43 CH0199944593 zCapital AG
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse Aktien CHF 1'080.17 8.02 CH0592732678 zCapital AG
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse Aktien CHF 1'080.97 8.10 CH0592732686 zCapital AG
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse Aktien CHF 4'310.86 10.45 CH0045341648 zCapital AG
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse Aktien CHF 4'480.35 10.61 CH0224756806 zCapital AG
Fondsdokumentation
Asset Manager