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| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematic Equity Switzerland - Klasse 1 | Aktien | CHF | 131.55 | -2.57 | CH0214522960 | Picard Angst AG |
| Systematic Equity Switzerland - Klasse 2 | Aktien | CHF | 113.45 | -2.39 | CH0261185562 | Picard Angst AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA | Short Term & Bonds | USD | 1'020.96 | 1.21 | CH0321639772 | Alpinum Investment Management AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged | Aktien | CHF | 1'956.96 | 3.82 | CH0302271066 | AMG Fondsverwaltung AG |
| Alpora Innovation Europa Fonds EUR | Aktien | EUR | 1'814.22 | 4.09 | CH0248877885 | AMG Fondsverwaltung AG |
| AMG Europa, Klasse A | Aktien | EUR | 143.39 | -3.99 | CH0027940730 | AMG Fondsverwaltung AG |
| AMG Europa, Klasse B | Aktien | EUR | 137.82 | -4.34 | CH0048476664 | AMG Fondsverwaltung AG |
| AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) | Aktien | CHF | 152.73 | -4.38 | CH0297417534 | AMG Fondsverwaltung AG |
| AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A | Aktien | CHF | 62.24 | -25.02 | CH0024686773 | AMG Fondsverwaltung AG |
| AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C | Aktien | CHF | 64.06 | -24.71 | CH0197484386 | AMG Fondsverwaltung AG |
| AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H | Aktien | CHF | 65.85 | -10.02 | CH0420487941 | AMG Fondsverwaltung AG |
| AMG Substanzwerte Schweiz | Aktien | CHF | 1'931.98 | 0.90 | CH0019597530 | AMG Fondsverwaltung AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF | Alternative Fonds | CHF | 105.07 | 2.13 | CH0239350918 | Arvernus Capital Ltd. |
| Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR | Alternative Fonds | EUR | 116.45 | 2.68 | CH0117633377 | Arvernus Capital Ltd. |
| Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD | Alternative Fonds | USD | 113.42 | 4.20 | CH0239350975 | Arvernus Capital Ltd. |
| Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR | Alternative Fonds | EUR | 11'132.83 | 3.18 | CH0117634888 | Arvernus Capital Ltd. |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC-X Fund | Aktien | CHF | 138.59 | 2.30 | CH0288833921 | Berner Kantonalbank AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Strategiefonds CHF | Strategiefonds | CHF | 500.67 | -1.59 | CH0025037315 | Chartvalor AG |
| CV Strategiefonds CHF B | Strategiefonds | CHF | 546.51 | -1.06 | CH0236233851 | Chartvalor AG |
| CV Strategiefonds EUR | Strategiefonds | EUR | 440.61 | -1.35 | CH0186700305 | Chartvalor AG |
| CV Strategiefonds EUR B | Strategiefonds | EUR | 471.50 | -0.64 | CH0236233877 | Chartvalor AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENISO Forte CH SMI Expanded I | Aktien | CHF | 117.95 | -9.09 | CH0236903032 | ENISO Partners AG |
| ENISO Forte CH SMI Expanded R | Aktien | CHF | 174.10 | -9.56 | CH0132859700 | ENISO Partners AG |
| ENISO Forte G CHF | Aktien | CHF | 169.18 | 1.24 | CH0000823531 | ENISO Partners AG |
| ENISO Forte G EUR | Aktien | EUR | 152.87 | 5.16 | CH0018882594 | ENISO Partners AG |
| ENISO Systematic Risk Klasse 1 (EUR) | Strategiefonds | EUR | 97.99 | -3.01 | CH0270982215 | ENISO Partners AG |
| ENISO Systematic Risk Klasse 2 (CHF hedged) | Strategiefonds | CHF | 97.01 | -3.61 | CH0270982223 | ENISO Partners AG |
| ENISO Systematic Risk Klasse 4 (CHF hedged) | Strategiefonds | CHF | 98.65 | -3.27 | CH0270982249 | ENISO Partners AG |
| ENISO Systematic Risk Klasse 6 BVG (CHF) | Strategiefonds | CHF | 105.68 | -2.51 | CH0297835297 | ENISO Partners AG |
| Systematic FX Fund CHF Hedged Klasse | Alternative Fonds | CHF | 97.90 | -1.62 | CH0349620242 | ENISO Partners AG |
| Systematic FX Fund USD Klasse | Alternative Fonds | USD | 98.66 | 0.20 | CH0349620143 | ENISO Partners AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnPa Swiss Top Picks Fund A | Aktien | CHF | 110.65 | -0.61 | CH0368153547 | Entrepreneur Partners AG |
| EnPa Swiss Top Picks Fund S | Aktien | CHF | 111.66 | 0.00 | CH0368153562 | Entrepreneur Partners AG |
| Tavau Swiss Fund CHF Klasse | Alternative Fonds | CHF | 194.83 | 0.19 | CH0105325903 | Entrepreneur Partners AG |
| Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse | Alternative Fonds | EUR | 125.43 | 0.34 | CH0298523249 | Entrepreneur Partners AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon Gold Equity Fund A | Aktien | USD | 198.15 | -21.74 | CH0002783535 | Tocequville Asset Management |
| Falcon Gold Equity Fund Asia I | Aktien | USD | 48.60 | -21.31 | CH0124247401 | Tocequville Asset Management |
| Falcon Gold Equity Fund H Euro | Aktien | EUR | 26.76 | -24.02 | CH0124247377 | Tocequville Asset Management |
| Falcon Swiss Equity Fund Klasse A | Aktien | CHF | 507.46 | -1.01 | CH0000828076 | Falcon Private Bank Ltd. |
| Falcon Swiss Equity Fund Klasse I | Aktien | CHF | 513.02 | -0.66 | CH0309481957 | Falcon Private Bank Ltd. |
| Twelve-Falcon Cat Bond Fund (CHF) - (CHF) A in Liq | Alternative Fonds | CHF | 10.60 | -5.91 | CH0019572533 | Twelve Capital AG |
| Twelve-Falcon Cat Bond Fund (EUR) - (EUR) A in Liq | Alternative Fonds | EUR | 12.28 | -5.77 | CH0019572566 | Twelve Capital AG |
| Twelve-Falcon Cat Bond Fund (USD) - (USD) A in Liq | Alternative Fonds | USD | 16.03 | -3.97 | CH0019572582 | Twelve Capital AG |
| Twelve-Falcon Cat Bond Fund (USD) - (USD) I in Liq | Alternative Fonds | USD | 1'084.71 | -3.66 | CH0019572590 | Twelve Capital AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&C Aktien Schweiz Klasse A | Aktien | CHF | 116.30 | -1.26 | CH0248022037 | FERI (Schweiz) AG |
| M&C Global Quality I (CHF) | Aktien | CHF | 110.37 | 5.24 | CH0361013110 | FERI (Schweiz) AG |
| M&C Symphonie Ausgewogen A CHF | Strategiefonds | CHF | 100.02 | -3.43 | CH0231321107 | FERI (Schweiz) AG |
| M&C Symphonie Ausgewogen A CHF hedged | Strategiefonds | CHF | 102.74 | -3.85 | CH0356045689 | FERI (Schweiz) AG |
| M&C Symphonie Fortissimo A CHF | Strategiefonds | CHF | 112.20 | -3.77 | CH0231321149 | FERI (Schweiz) AG |
| M&C Symphonie Piano 25 A CHF | Strategiefonds | CHF | 99.20 | -1.91 | CH0231321156 | FERI (Schweiz) AG |
| M&C Symphonie Piano 25 T CHF | Strategiefonds | CHF | 103.90 | -1.91 | CH0331565215 | FERI (Schweiz) AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBG CHF Managed | Strategiefonds | CHF | 70.59 | -1.86 | CH0004311780 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| FBG Euro Bond | Short Term & Bonds | EUR | 33.84 | -0.84 | CH0004311970 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| FBG Europe Equity | Aktien | EUR | 34.67 | 0.45 | CH0008249739 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| FBG Global Balanced Strategy, Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 49.69 | 0.03 | CH0036321856 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| FBG Global Managed | Strategiefonds | CHF | 75.24 | -1.39 | CH0023685255 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| FBG Global Return Strategy, Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 44.55 | -2.45 | CH0036321831 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| FBG Global Return Strategy, Klasse 2 | Strategiefonds | EUR | 45.95 | -1.89 | CH0105485301 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| FBG US Dollar Bond | Short Term & Bonds | USD | 43.56 | -1.40 | CH0023685271 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Fund I | Aktien | CHF | 97.41 | -2.59 | CH0408559125 | GAMMA FINANCIALS AG |
| Optimus Fund P | Aktien | CHF | 97.26 | -2.74 | CH0408559109 | GAMMA FINANCIALS AG |
| Optimus Fund P1 | Aktien | CHF | 97.32 | -2.68 | CH0408559117 | GAMMA FINANCIALS AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AvanTec Systematic-Equity Europe Defensive CHFh A | Aktien | CHF | 982.37 | -1.25 | CH0387996207 | NPB Neue Privat Bank AG |
| AvanTec Systematic-Equity Europe Defensive CHFh I | Aktien | CHF | 983.05 | -1.77 | CH0387996223 | NPB Neue Privat Bank AG |
| NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR | Short Term & Bonds | EUR | 104.13 | -2.17 | CH0038053606 | NPB Neue Privat Bank AG |
| NPB Dynamic Fixed Income Fund - USD | Short Term & Bonds | USD | 103.05 | -0.66 | CH0351361982 | NPB Neue Privat Bank AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilatus Invest Income CHF Klasse B | Short Term & Bonds | CHF | 1'011.14 | -2.64 | CH0249153708 | Pilatus Partners AG |
| Pilatus Invest Income CHF Klasse I | Short Term & Bonds | CHF | 1'016.15 | -2.53 | CH0249153716 | Pilatus Partners AG |
| Pilatus Invest Income EUR Klasse B | Short Term & Bonds | EUR | 1'018.09 | -2.74 | CH0252818031 | Pilatus Partners AG |
| Pilatus Invest Income EUR Klasse I | Short Term & Bonds | EUR | 1'024.16 | -2.60 | CH0252818072 | Pilatus Partners AG |
| Pilatus Invest Income USD Klasse B | Short Term & Bonds | USD | 1'056.49 | -0.61 | CH0249153930 | Pilatus Partners AG |
| Pilatus Invest Income USD Klasse I | Short Term & Bonds | USD | 1'063.51 | -0.47 | CH0249153948 | Pilatus Partners AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM Smart Strategy Fund CHF Klasse | Aktien | CHF | 13'028.18 | 10.10 | CH0297417526 | Rossier, Mari & Associates AG |
| RM Smart Strategy Fund EUR Klasse | Aktien | EUR | 12'216.75 | 10.67 | CH0256574978 | Rossier, Mari & Associates AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Opportunity Fund - P | Aktien | CHF | 255.90 | -0.52 | CH0021778029 | Santro Invest AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Global Bond CHF | Short Term & Bonds | CHF | 986.81 | -2.90 | CH0239226761 | Valex Capital AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydler Global Bond Fund | Short Term & Bonds | CHF | 122.81 | -3.30 | CH0142404869 | Wydler Asset Management AG |
| Wydler Global Equity Fund | Aktien | CHF | 227.70 | -1.88 | CH0016137736 | Wydler Asset Management AG |
| Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse | Aktien | CHF | 1'689.40 | 0.16 | CH0194666555 | zCapital AG |
| zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 1'926.34 | 0.38 | CH0199944593 | zCapital AG |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse | Aktien | CHF | 3'366.67 | 3.20 | CH0045341648 | zCapital AG |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 3'459.96 | 3.57 | CH0224756806 | zCapital AG |
