Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
AIB COSA Equity Fund - T CHF | Aktien | CHF | 852.42 | -16.39 | CH1116362984 | AIB Aquila Invest Basel AG |
AIB COSA Equity Fund - T EUR | Aktien | EUR | 882.07 | -14.16 | CH1116362992 | AIB Aquila Invest Basel AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund PM | Aktien | CHF | 90.78 | 0.09 | CH0516779813 | NSF Wealth Management Trust reg. |
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund S | Aktien | CHF | 90.78 | 0.09 | CH0516779821 | NSF Wealth Management Trust reg. |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A | Aktien | USD | 256.18 | -17.18 | CH0002783535 | Sprott Asset Management L.P. |
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro | Aktien | EUR | 32.76 | -18.50 | CH0124247377 | Sprott Asset Management L.P. |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA | Short Term & Bonds | USD | 1'041.92 | -0.09 | CH0321639772 | Alpinum Investment Management AG |
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB | Short Term & Bonds | USD | 996.84 | -0.12 | CH0321639780 | Alpinum Investment Management AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged | Aktien | CHF | 2'762.95 | -23.44 | CH0302271066 | AMG Fondsverwaltung AG |
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R | Aktien | CHF | 740.29 | -23.82 | CH1135984875 | AMG Fondsverwaltung AG |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A | Aktien | EUR | 2'556.48 | -23.57 | CH0248877885 | AMG Fondsverwaltung AG |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B | Aktien | EUR | 2'527.76 | -23.80 | CH0436491234 | AMG Fondsverwaltung AG |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D | Aktien | EUR | 2'562.03 | -23.57 | CH0494981860 | AMG Fondsverwaltung AG |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E | Aktien | EUR | 130.84 | -23.92 | CH0542826950 | AMG Fondsverwaltung AG |
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R | Aktien | USD | 777.19 | -22.53 | CH1135984883 | AMG Fondsverwaltung AG |
AMG Europa, Klasse A | Aktien | EUR | 142.86 | -15.84 | CH0027940730 | AMG Fondsverwaltung AG |
AMG Europa, Klasse B | Aktien | EUR | 135.08 | -16.06 | CH0048476664 | AMG Fondsverwaltung AG |
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) | Aktien | CHF | 150.11 | -15.58 | CH0297417534 | AMG Fondsverwaltung AG |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A | Aktien | CHF | 93.27 | -14.52 | CH0024686773 | AMG Fondsverwaltung AG |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C | Aktien | CHF | 97.74 | -14.28 | CH0197484386 | AMG Fondsverwaltung AG |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H | Aktien | CHF | 91.94 | -18.67 | CH0420487941 | AMG Fondsverwaltung AG |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U | Aktien | USD | 93.99 | -18.36 | CH1135984792 | AMG Fondsverwaltung AG |
AMG Substanzwerte Schweiz | Aktien | CHF | 1'455.57 | -11.60 | CH0019597530 | AMG Fondsverwaltung AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF | Alternative Fonds | CHF | 120.64 | -1.03 | CH0239350918 | Arvernus Capital Ltd. |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR | Alternative Fonds | EUR | 135.13 | -0.97 | CH0117633377 | Arvernus Capital Ltd. |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD | Alternative Fonds | USD | 139.64 | -0.56 | CH0239350975 | Arvernus Capital Ltd. |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR | Alternative Fonds | EUR | 13'247.09 | -0.63 | CH0117634888 | Arvernus Capital Ltd. |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF | Alternative Fonds | CHF | 97.45 | -2.55 | CH1185050494 | Basler Kantonalbank |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H | Alternative Fonds | CHF | 98.88 | -1.12 | CH1185050502 | Basler Kantonalbank |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
OTC-X Fund - It | Aktien | CHF | 140.06 | -0.65 | CH0288833921 | Berner Kantonalbank AG |
OTC-X Fund - Nt | Aktien | CHF | 106.00 | 0.02 | CH0491296668 | Berner Kantonalbank AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
CV Strategiefonds CHF | Strategiefonds | CHF | 456.16 | -8.36 | CH0025037315 | Chartvalor AG |
CV Strategiefonds CHF B | Strategiefonds | CHF | 508.22 | -7.97 | CH0236233851 | Chartvalor AG |
CV Strategiefonds EUR | Strategiefonds | EUR | 400.43 | -8.64 | CH0186700305 | Chartvalor AG |
CV Strategiefonds EUR B | Strategiefonds | EUR | 441.50 | -8.18 | CH0236233877 | Chartvalor AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
EnPa Strategiefonds Libra - CHF | Strategiefonds | CHF | 107.26 | -12.37 | CH0450943482 | Entrepreneur Partners AG |
EnPa Strategiefonds Nova - CHF | Strategiefonds | CHF | 107.41 | -13.55 | CH0450943516 | Entrepreneur Partners AG |
EnPa Swiss Top Picks Fund A | Aktien | CHF | 128.65 | -24.18 | CH0368153547 | Entrepreneur Partners AG |
EnPa Swiss Top Picks Fund S | Aktien | CHF | 132.76 | -23.89 | CH0368153562 | Entrepreneur Partners AG |
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) | Aktien | CHF | 111.89 | -22.92 | CH0429273664 | Entrepreneur Partners AG |
EnPa Value Opportunity Fund - EURh | Aktien | EUR | 109.36 | -22.88 | CH0504536050 | Entrepreneur Partners AG |
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) | Aktien | CHF | 113.13 | -22.79 | CH0429273672 | Entrepreneur Partners AG |
EnPa Value Opportunity Fund - USDh | Aktien | USD | 112.37 | -22.24 | CH0504536068 | Entrepreneur Partners AG |
Tavau Swiss Fund CHF Klasse | Alternative Fonds | CHF | 226.22 | -13.20 | CH0105325903 | Entrepreneur Partners AG |
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse | Alternative Fonds | EUR | 145.42 | -13.34 | CH0298523249 | Entrepreneur Partners AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
FAM Swiss Long Only Fund - I | Aktien | CHF | 902.01 | -22.75 | CH1102717068 | Fairway Asset Management AG |
FAM Swiss Long Only Fund - T | Aktien | CHF | 896.88 | -22.94 | CH1102717050 | Fairway Asset Management AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
FERI Sustainable Quality - A (EUR) | Aktien | EUR | 112.37 | -21.06 | CH0475047939 | FERI (Schweiz) AG |
FERI Sustainable Quality - I (CHF) | Aktien | CHF | 109.92 | -23.77 | CH0361013110 | FERI (Schweiz) AG |
FERI Sustainable Quality - P (CHF) | Aktien | CHF | 92.92 | -24.04 | CH0361013086 | FERI (Schweiz) AG |
FERI Sustainable Quality - X (EUR) | Aktien | EUR | 119.35 | -20.81 | CH0427633752 | FERI (Schweiz) AG |
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF | Strategiefonds | CHF | 97.51 | -14.55 | CH0231321107 | FERI (Schweiz) AG |
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged | Strategiefonds | CHF | 97.30 | -15.55 | CH0356045689 | FERI (Schweiz) AG |
FS Symphonie Piano 25 - A CHF | Strategiefonds | CHF | 100.94 | -7.81 | CH0231321156 | FERI (Schweiz) AG |
FS Symphonie Piano 25 - T CHF | Strategiefonds | CHF | 106.09 | -7.81 | CH0331565215 | FERI (Schweiz) AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF | Aktien | CHF | 96.51 | -3.35 | CH0582155336 | FINANZLAB SA |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
FBG CHF Managed | Strategiefonds | CHF | 63.05 | -12.25 | CH0004311780 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 94.45 | -5.56 | CH1183776074 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 | Strategiefonds | EUR | 94.50 | -5.50 | CH1183776082 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
FBG Euro Bond | Short Term & Bonds | EUR | 29.11 | -10.75 | CH0004311970 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
FBG Europe Equity | Aktien | EUR | 36.89 | -16.56 | CH0008249739 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
FBG Global Balanced Strategy, Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 45.44 | -13.05 | CH0036321856 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
FBG Global Managed - Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 59.74 | -17.92 | CH0023685255 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
FBG Global Return Strategy, Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 40.53 | -11.77 | CH0036321831 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
FBG Global Return Strategy, Klasse 2 | Strategiefonds | EUR | 42.35 | -11.46 | CH0105485301 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
FBG US Dollar Bond | Short Term & Bonds | USD | 40.74 | -7.02 | CH0023685271 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I | Aktien | CHF | 396.08 | -26.94 | CH0467745201 | IFS Independent Financial Services AG |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T | Aktien | CHF | 373.29 | -27.09 | CH0467745151 | IFS Independent Financial Services AG |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X | Aktien | CHF | 106.66 | -26.67 | CH0515155189 | IFS Independent Financial Services AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) | Aktien | CHF | 336.38 | -16.06 | CH0421963809 | LLB Asset Management AG |
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) | Aktien | CHF | 435.83 | -17.20 | CH0421963791 | LLB Asset Management AG |
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) | Aktien | CHF | 285.23 | -13.17 | CH0421963783 | LLB Asset Management AG |
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB | Aktien | CHF | 1'723.86 | -15.29 | CH0421963817 | LLB Asset Management AG |
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P | Aktien | CHF | 123.59 | -15.38 | CH0421963825 | LLB Asset Management AG |
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - LLB | Aktien | CHF | 97.96 | -14.52 | CH1106443760 | LLB Asset Management AG |
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - P | Aktien | CHF | 97.76 | -14.61 | CH1106443778 | LLB Asset Management AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF | Strategiefonds | CHF | 78.04 | -12.35 | CH0002789847 | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF | Strategiefonds | CHF | 114.49 | -12.09 | CH0235616270 | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF | Strategiefonds | CHF | 80.95 | -12.23 | CH0562134103 | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR | Short Term & Bonds | EUR | 93.37 | -12.14 | CH0038053606 | NPB Neue Privat Bank AG |
NPB Dynamic Fixed Income Fund - USD | Short Term & Bonds | USD | 98.83 | -11.04 | CH0351361982 | NPB Neue Privat Bank AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilatus Invest Income CHF Klasse B | Short Term & Bonds | CHF | 922.98 | -10.53 | CH0249153708 | Pilatus Partners AG |
Pilatus Invest Income CHF Klasse I | Short Term & Bonds | CHF | 930.80 | -10.46 | CH0249153716 | Pilatus Partners AG |
Pilatus Invest Income EUR Klasse B | Short Term & Bonds | EUR | 923.38 | -11.71 | CH0252818031 | Pilatus Partners AG |
Pilatus Invest Income EUR Klasse I | Short Term & Bonds | EUR | 933.23 | -11.62 | CH0252818072 | Pilatus Partners AG |
Pilatus Invest Income USD Klasse B | Short Term & Bonds | USD | 1'062.05 | -8.20 | CH0249153930 | Pilatus Partners AG |
Pilatus Invest Income USD Klasse I | Short Term & Bonds | USD | 1'074.24 | -8.11 | CH0249153948 | Pilatus Partners AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF | Aktien | CHF | 906.05 | -9.39 | CH1171117513 | Reichmuth & Co. |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse | Aktien | CHF | 17'069.53 | -12.12 | CH0297417526 | Rossier, Mari & Associates AG |
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse | Aktien | EUR | 16'223.11 | -11.94 | CH0256574978 | Rossier, Mari & Associates AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF | Aktien | CHF | 513.57 | -25.03 | CH1148717189 | Santro Invest AG |
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF | Aktien | CHF | 508.73 | -25.22 | CH1148717197 | Santro Invest AG |
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF | Aktien | CHF | 275.26 | -25.15 | CH0021778029 | Santro Invest AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Helvetica Global Strategy Fund Balanced - B | Strategiefonds | CHF | 93.34 | -14.01 | CH0545713874 | SSI Asset Management AG |
Helvetica Global Strategy Fund Balanced - BV | Strategiefonds | CHF | 93.86 | -13.94 | CH0545713882 | SSI Asset Management AG |
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) | Aktien | USD | 80.63 | -31.08 | CH0570650256 | SSI Asset Management AG |
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) | Aktien | CHF | 82.78 | -27.81 | CH0570650231 | SSI Asset Management AG |
Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 1 | Aktien | CHF | 144.36 | -19.04 | CH0214522960 | SSI Asset Management AG |
Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 2 | Aktien | CHF | 1'235.72 | -19.17 | CH1118531701 | SSI Asset Management AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I | Aktien | CHF | 107.12 | -25.86 | CH0534713208 | Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydler Global Bond Fund - A CHF | Short Term & Bonds | CHF | 93.07 | -18.49 | CH0142404869 | Wydler Asset Management AG |
Wydler Global Bond Fund - A EURh | Short Term & Bonds | EUR | 78.55 | -18.83 | CH1117663786 | Wydler Asset Management AG |
Wydler Global Equity Fund | Aktien | CHF | 220.14 | -10.49 | CH0016137736 | Wydler Asset Management AG |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN | Asset Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse | Aktien | CHF | 1'956.05 | -9.26 | CH0194666555 | zCapital AG |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 2'470.97 | -9.19 | CH0199944593 | zCapital AG |
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse | Aktien | CHF | 981.71 | -18.17 | CH0592732678 | zCapital AG |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 988.04 | -18.03 | CH0592732686 | zCapital AG |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse | Aktien | CHF | 3'715.38 | -19.93 | CH0045341648 | zCapital AG |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 3'882.46 | -19.73 | CH0224756806 | zCapital AG |