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Fonds-Tranche/Klasse

Valex Marystone Equity Fund

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Investitionen vorwiegend in mittel- und grosskapitalisierten Aktien weltweit Wertzuwachs zu erzielen. Die Hauptanlageregionen bilden die Länder der OECD mit einem Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika. Das Anlageziel soll langfristig mit einer angemessenen Risikoverteilung erreicht und die Sicherheit des Kapitals angestrebt werden.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

01-04-2014

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Nein

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

23700174

ISIN

CH0237001745

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

15:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: RD7IJX.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700ZN8H6037DUMH77

Kennzahlen per 15-03-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 123.47

YTD

5.59 %

Letzter Monat

0.28 %

Letzte 12 Monate

-5.03 %

2018

-14.08 %

2017

7.19 %

Letzte 3 Jahre p.a.

2.62 %

Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

4.51 %

Volatilität p.a.

9.30 %

Max. Management Fee p.a.

1.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2017: 1.37 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Registriert bei WM Daten

Nein

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein