Holen Sie sich unsere mobile App

Herunterladen von

Demo Account LSI Digital Services

Bitte benutzen Sie nachstehende Log-in Informationen um die Demo Version des Dashboard und der Mobile App testen zu  können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an investment[at]llbswiss.ch .

E-Mail: lbsi_demo
Passwort: lbsi

Oder diesen QR-Code verwenden

App Store

Google Play

Fonds-Tranche/Klasse

UvA Swiss Dividend Fund I (CHF)

Fonds-Beschreibung

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere qualitativ starker Unternehmen, die sich langfristig durch überdurchschnittliche Profitabilität und Wachstum auszeichnen und als zuverlässige Dividendenzahler auftreten. Die Bestimmung der Portfoliogewichte der einzelnen Unternehmen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Anlagefonds ist es, stetig und wenn möglich steigende Dividenden an die Fondsanleger auszuschütten (Ausschüttungsklasse). Bei thesaurierenden Klassen werden diese Ausschüttungen reinvestiert.
Wesentliches Managementkriterium ist ebenfalls die flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen. Die Fondsleitung behält sich deshalb das Recht vor, bei einer negativen Markteinschätzung oder in einem für Anlagen in Beteiligungswertpapiere schwierigen Umfeld (ungünstige Marktphasen oder Marktzyklen) unter Umständen das Engagement in Beteiligungswertpapiere vorübergehend auf unter 51% des Fondsvermögens zu reduzieren.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

17-05-2017

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

36168361

ISIN

CH0361683615

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

15:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: CGK2K6.99999:SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067000LV7N6MD4XD389

Kennzahlen per 20-05-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 111.76

YTD

17.42 %

Letzter Monat

0.80 %

Letzte 12 Monate

6.34 %

2018

-7.86 %

2017


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

5.93 %

Volatilität p.a.

12.21 %

Max. Management Fee p.a.

0.70 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 0.85 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Registriert bei WM Daten

Nein

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein