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Fonds-Tranche/Klasse

Twelve-Falcon Cat Bond Fund (EUR) - (EUR) A in Liq

Fonds-Beschreibung

Der Falcon Cat Bond Fund investiert in Obligationen, welche Naturkatastrophen versichern, so genannte CAT Bonds.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

EUR

Fonds-Währung

EUR

Benchmark

Nein

Lancierung

30-09-2004

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

1957256

ISIN

CH0019572566

Handelbarkeit

wöchentlich

Cut-off time

Freitags/Fridays, 11:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: B2CINK.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700RK074F15SC0W96

Kennzahlen per 29-08-2018

NAV exkl. Komm.

EUR 12.28

YTD

-5.77 %

Letzter Monat

-2.63 %

Letzte 12 Monate

-8.91 %

2018

-3.26 %

2017

1.13 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-2.20 %

Letzte 5 Jahre p.a.

-0.49 %

Seit Auflegung p.a.

2.30 %

Volatilität p.a.

7.32 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2016: 1.78 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein