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Fonds-Tranche/Klasse

Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD)

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit sowie in physisches Gold und Edelmetalle Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik kann die Fondsleitung auch Leerverkäufe tätigen. Die Fondsleitung steuert sowohl bei physischen als auch bei synthetischen Leerverkäufen mittels ausgewogener Risikostreuung und laufender Risikoüberwachung das Gesamtrisiko.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

USD

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

13-10-2010

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

11744720

ISIN

CH0117447208

Handelbarkeit

wöchentlich

Cut-off time

Montags/Mondays, 16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 2TQQF7.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700TQMCC68NZ24T31

Kennzahlen per 21-03-2019

NAV exkl. Komm.

USD 99.06

YTD

9.71 %

Letzter Monat

-3.41 %

Letzte 12 Monate

10.66 %

2018

-5.46 %

2017

17.66 %

Letzte 3 Jahre p.a.

13.52 %

Letzte 5 Jahre p.a.

14.92 %

Seit Auflegung p.a.

-1.94 %

Volatilität p.a.

37.23 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2017: 1.83 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja