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Fonds-Tranche/Klasse

Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF)

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit sowie in physisches Gold und Edelmetalle Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik kann die Fondsleitung auch Leerverkäufe tätigen. Die Fondsleitung steuert sowohl bei physischen als auch bei synthetischen Leerverkäufen mittels ausgewogener Risikostreuung und laufender Risikoüberwachung das Gesamtrisiko.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

10-02-2006

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

2333575

ISIN

CH0023335752

Handelbarkeit

wöchentlich

Cut-off time

Montags/Mondays, 16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 2TQQF7.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700TQMCC68NZ24T31

Kennzahlen per 15-03-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 68.15

YTD

9.75 %

Letzter Monat

-2.79 %

Letzte 12 Monate

11.61 %

2018

-7.84 %

2017

9.64 %

Letzte 3 Jahre p.a.

13.76 %

Letzte 5 Jahre p.a.

10.07 %

Seit Auflegung p.a.

-2.89 %

Volatilität p.a.

34.08 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2017: 1.84 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja