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Fonds-Tranche/Klasse

Pilatus Invest Income USD Klasse I

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Pilatus Invest Income USD besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in US Dollar zu erreichen.
Das Investmentuniversum erstreckt sich dabei global über alle Fixed-Income Anlagekategorien. Ein wesentliches Augenmerk gilt den Portfoliorisiken. Dazu soll der Investment-Grade Anteil mindestens 75% betragen, wobei unabhängig davon auf eine breite Diversifikation auf Sektor- und Länderebene geachtet wird. Die Zinsrisiken und das taktische Durationsmanagement können durch den Einsatz von Derivaten (vorwiegend Financial Futures) gesteuert werden. Mindestens 50% der Anlagen erfolgen in der Referenzwährung des Teilvermögens. Bei Anlagen in Fremdwährungen (d.h. abweichend von der Referenzwährung) soll das damit verbundene Gesamt-Währungsrisiko zu mindestens 80% abgesichert werden. Das Gesamtengagement (Brutto-Exposure) entspricht maximal dem Gesamtteilvermögen.

Parteien

Promotor

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

USD

Fonds-Währung

USD

Benchmark


Lancierung

29-07-2014

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

24915394

ISIN

CH0249153948

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: M4Z96X.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700O5ZV3PVE940717

Kennzahlen per 21-05-2019

NAV exkl. Komm.

USD 1'099.13

YTD

4.37 %

Letzter Monat

0.50 %

Letzte 12 Monate

5.80 %

2018

-0.43 %

2017

4.35 %

Letzte 3 Jahre p.a.

3.27 %

Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

2.83 %

Volatilität p.a.

1.41 %

Max. Management Fee p.a.

0.70 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 0.58 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja