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Fonds-Tranche/Klasse

Optimus Fund P

Fonds-Beschreibung

Der Fonds investiert primär indirekt mittels strukturierten Produkten in den schweizerischen und europäischen Aktienmarkt.
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, mittels Investitionen vorwiegend in strukturierte Produkte einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Als Basiswerte dienen insbesondere Aktien schweizerischer oder europäischer Gesellschaften. In geringem Umfang können auch Edelmetalle oder Rohstoffe (Commodities) Basiswerte in den strukturierten Produkten und/oder Derivaten darstellen.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

31-05-2018

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

40855910

ISIN

CH0408559109

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: R4ZBT4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067002Y5MGPZ410JS08

Kennzahlen per 19-09-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 90.63

YTD

14.05 %

Letzter Monat

3.13 %

Letzte 12 Monate

-6.19 %

2018


2017


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

-7.26 %

Volatilität p.a.

16.04 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 1.96 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Registriert bei WM Daten

Nein

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein