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Fonds-Tranche/Klasse

LLB Aktien Regio Bodensee (CHF)

Fonds-Beschreibung

Das Teilvermögen LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen („Small und Mid Caps“) mit Haupt- oder Holdingsitz in der Bodenseeregion um dabei einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

28-09-1998

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Nein

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D, FL

Valor

42196379

ISIN

CH0421963791

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: CYCTVY.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700X2VSJN369MDV35

Kennzahlen per 20-05-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 410.96

YTD

11.69 %

Letzter Monat

-5.42 %

Letzte 12 Monate

-16.26 %

2018

-24.24 %

2017

28.53 %

Letzte 3 Jahre p.a.

6.67 %

Letzte 5 Jahre p.a.

6.43 %

Seit Auflegung p.a.

7.09 %

Volatilität p.a.

14.23 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.


Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Ja

Steuertransparenz Österreich

Ja