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Fonds-Tranche/Klasse

FBG Euro Bond

Fonds-Beschreibung

Der FBG Euro Bond ist ein Effektenfonds nach Schweizer Recht mit Referenzwährung Euro. Durch die breite Diversifikation und das professionelle Management stellt der Fonds eine ideale und kostengünstige Alternative zu Direktinvestitionen in festverzinsliche Wertpapiere dar.
Der Fonds, welcher vorwiegend in Investment-Grade-Rating Anleihen investiert, strebt Ertrag und Wertzuwachs an unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. Mindestens 2/3 des Depotwertes werden in auf Euro lautende Rententitel investiert. Bevorzugt werden Kapitalmarktpapiere mit hoher Liquidität, die keiner Quellensteuer unterliegen. Die Duration (Restlaufzeit) wird aufgrund der Einschätzung der Entwicklung der Kapitalmärkte aktiv gesteuert.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

EUR

Fonds-Währung

EUR

Benchmark

nein

Lancierung

01-03-1996

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Nein

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

431197

ISIN

CH0004311970

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: CNQH0H.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700672BR586C66Q24

Kennzahlen per 19-11-2019

NAV exkl. Komm.

EUR 34.00

YTD

6.02 %

Letzter Monat

-0.19 %

Letzte 12 Monate

4.97 %

2018

-4.02 %

2017

2.96 %

Letzte 3 Jahre p.a.

1.96 %

Letzte 5 Jahre p.a.

1.73 %

Seit Auflegung p.a.

3.84 %

Volatilität p.a.

2.16 %

Max. Management Fee p.a.

0.75 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 0.91 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein