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Fonds-Tranche/Klasse

Falcon Swiss Equity Fund Klasse I

Fonds-Beschreibung

Der Falcon Swiss Equity Fund investiert hauptsächlich in Aktien von
Gesellschaften, welche entweder ihren Sitz in der Schweiz haben oder den
überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben.
Der Fonds ermöglicht dem Anleger qualitativen Kapitalzuwachs, indem er in
ein breit gestreutes Depot erstklassiger Schweizer Aktien investiert.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Swiss Performance Index (SPI)

Lancierung

11-02-2016

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

30948195

ISIN

CH0309481957

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

11:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: RMV5AI.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067005LE2EH9N1R7X51

Kennzahlen per 15-03-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 537.66

YTD

14.28 %

Letzter Monat

4.71 %

Letzte 12 Monate

7.81 %

2018

-8.90 %

2017

23.61 %

Letzte 3 Jahre p.a.

9.49 %

Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

12.08 %

Volatilität p.a.

12.50 %

Max. Management Fee p.a.

1.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 0.99 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein