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Fonds-Tranche/Klasse

Falcon Gold Equity Fund A

Fonds-Beschreibung

Der Falcon Gold Equity Fund investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle, Edelsteine oder Buntmetalle
gewinnen, verarbeiten oder vermarkten. Der Reinertrag des Anlagefonds wird jährlich, falls der Ertrag hoch genug ist, im Februar ausgeschüttet.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

USD

Fonds-Währung

USD

Benchmark

Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU)

Lancierung

19-06-1992

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D

Valor

278353

ISIN

CH0002783535

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

14:30

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: U05SVU.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670033BJ3D39XIQF33

Kennzahlen per 20-05-2019

NAV exkl. Komm.

USD 204.48

YTD

-2.05 %

Letzter Monat

-3.33 %

Letzte 12 Monate

-14.22 %

2018

-17.55 %

2017

7.25 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-8.93 %

Letzte 5 Jahre p.a.

-6.71 %

Seit Auflegung p.a.

2.73 %

Volatilität p.a.

29.13 %

Max. Management Fee p.a.

1.75 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 1.98 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja