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Fonds-Tranche/Klasse

Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR

Fonds-Beschreibung

Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein konzentriertes Aktienportfolio europäischer Gesellschaften im Bereich „Event Driven“. Es werden derivative Finanzinstrumente, Leerverkäufe und Kreditaufnahmen eingesetzt. Der Fonds strebt eine geringe Korrelation zu den führenden europäischen Aktienindizes sowie eine positive absolute Rendite über 12 rollende Monate an.

Parteien

Promotor

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

EUR

Fonds-Währung

EUR

Benchmark

Nein

Lancierung

29-08-2014

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

11763488

ISIN

CH0117634888

Handelbarkeit

monatlich

Cut-off time

20. bzw. 24. Kalendertag des laufenden Kalendermonats, 15:00

Zeichnung

Betrag

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: AMMTC4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700V8HTGHJ29NCM20

Kennzahlen per 14-01-2019

NAV exkl. Komm.

EUR 10'645.03

YTD

1.24 %

Letzter Monat

0.61 %

Letzte 12 Monate

-3.12 %

2018

-2.55 %

2017

7.49 %

Letzte 3 Jahre p.a.

3.61 %

Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

1.44 %

Volatilität p.a.

5.90 %

Max. Management Fee p.a.

1.75 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.03.2018: 2.72 / inkl. Perf. Fee 3.31 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein