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Fonds-Tranche/Klasse

AMG Substanzwerte Schweiz

Fonds-Beschreibung

Der AMG Substanzwerte Schweiz Fonds investiert in substanzstarke und solide Schweizer Nebenwerte. Dabei steht ein langfristiger Anlagehorizont im Vordergrund. Bei der Auswahl der Anlagen wird stark auf Konstanz – bei der Produktepalette wie auch bei Management – geachtet. Die Entscheidungen basieren auf eigenem Research, gekoppelt mit ausgezeichneten Kontakten in Finanz- und Wirtschaftskreisen sowie langjähriger Kompetenz im Schweizer Aktienmarkt.

Parteien

Promotor

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

nein

Lancierung

15-11-2004

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

1959753

ISIN

CH0019597530

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

9:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: L0UW7H.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700IF3DG1NCAL3W14

Kennzahlen per 19-09-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 1'660.03

YTD

4.78 %

Letzter Monat

1.15 %

Letzte 12 Monate

-11.60 %

2018

-15.21 %

2017

10.26 %

Letzte 3 Jahre p.a.

0.74 %

Letzte 5 Jahre p.a.

3.43 %

Seit Auflegung p.a.

9.93 %

Volatilität p.a.

9.05 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 1.17 / inkl. Perf. Fee 1.17 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja