Holen Sie sich unsere mobile App

Herunterladen von

Demo Account LSI Digital Services

Bitte benutzen Sie nachstehende Log-in Informationen um die Demo Version des Dashboard und der Mobile App testen zu  können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an investment[at]llbswiss.ch .

E-Mail: lbsi_demo
Passwort: lbsi

Oder diesen QR-Code verwenden

App Store

Google Play

Fonds-Tranche/Klasse

VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht.
Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

SPI Extra TR

Lancierung

30-06-2020

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

53471320

ISIN

CH0534713208

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: XD55P8.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067003YPB3812U8BC63

Kennzahlen per 27-03-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 116.41

YTD

4.31 %

Laufender Kalender Monat

2.48 %

Letzte 12 Monate

2.60 %

2023

4.74 %

2022

-26.03 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-2.22 %

Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

4.26 %

Volatilität p.a.

13.58 %

Max. Management Fee p.a.

1.20 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2022: 1.11 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein