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Fonds-Tranche/Klasse

Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 1

Fonds-Beschreibung

Der Swiss Strategic Leaders Fund unterhält ein diversifiziertes Portfolio aus Schweizer Aktien, welche auf Basis eines systematischen Ansatzes, aktiv selektiert werden. Es wird ein langjährig entwickelter Anlageprozess verfolgt, der es ermöglicht, neben der klassischen Marktrendite an weiteren Renditetreibern (Faktorrenditen) zu partizipieren. Alle Aktien des Anlageuniversums werden anhand unterschiedlicher Faktoren aus den vier Bereichen – Value, Growth, Momentum und Quality -bewertet. Die Titelselektion erfolgt durch Anwendung modernster Selektionsmodelle in Kombination mit einer aktiven Auswahl durch erfahrene Portfoliomanager. Als Referenz wird der Swiss Leader Index herangezogen, der die 30 Aktien der grössten Unternehmen des Schweizer Aktienmarktes beinhaltet. Durch die aktive Selektion von Aktien aus dem SPI Universum wird ein langfristiger Vermögenszuwachs angestrebt.
Der Swiss Strategic Leaders Fund bietet Investoren, die strategisch Schweizer Aktienanlagen halten eine Anlagelösung, die neben der klassischen Marktrendite weitere Renditetreiber systematisch integriert und durch eine aktive Auswahl einen Mehrwert anstrebt.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Swiss Performance Index (SPI)

Lancierung

05-08-2013

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

21452296

ISIN

CH0214522960

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

13:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: NBKV20.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067007W7OX3769R7240

Kennzahlen per 29-09-2023

NAV exkl. Komm.

CHF 153.74

YTD

7.41 %

Laufender Kalender Monat

-1.82 %

Letzte 12 Monate

17.44 %

2022

-18.71 %

2021

20.75 %

Letzte 3 Jahre p.a.

3.31 %

Letzte 5 Jahre p.a.

4.47 %

Seit Auflegung p.a.

5.56 %

Volatilität p.a.

14.92 %

Max. Management Fee p.a.

1.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2022: 1.18 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein