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Fonds-Tranche/Klasse

Swiss Opportunity Fund - P

Fonds-Beschreibung

Der Swiss Opportunity Fund ist ein aktiv verwalteter Schweizer Aktienfonds. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Anleger beteiligt sich damit an der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes. Das Anlageziel des Swiss Opportunity Fund besteht darin, mittels Investitionen einen Wertzuwachs zu erzielen, der grösser als derjenige des Benchmarks SPI Extra TR ist. Je nach Opportunitäten die sich aus den Unternehmensentwicklungen, den Bewertungen und dem Wirtschaftszyklus ergeben, kann die Portfoliostruktur deutlich von der Benchmark abweichen. Erwarten wir einen wirtschaftlichen Abschwung, wird auch in defensive Werte investiert. In einem günstigen Wirtschaftsumfeld investiert der Fonds überwiegend in kleinere und mittlere Titel, die aufgrund des Wachstums, der Dynamik und der Flexibilität besser als die defensiven Blue Chips abschneiden. Auf Titelebene bevorzugen wir Unternehmen deren Management, Bilanzstruktur und Marktstellung über längere Zeit konstant stark sind. Die Strategie sollte langfristig und konsistent auf Wertgenerierung ausgerichtet sein.

Parteien

Promotor

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

nein

Lancierung

17-06-2005

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Nein

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D

Valor

2177802

ISIN

CH0021778029

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

9:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: NYQFKK.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670042I63L0Y0QDU49

Kennzahlen per 06-08-2020

NAV exkl. Komm.

CHF 264.11

YTD

-2.25 %

Letzter Monat

0.40 %

Letzte 12 Monate

10.04 %

2019

30.07 %

2018

-18.01 %

Letzte 3 Jahre p.a.

2.79 %

Letzte 5 Jahre p.a.

6.83 %

Seit Auflegung p.a.

6.90 %

Volatilität p.a.

19.11 %

Max. Management Fee p.a.

1.25 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2019: 1.42 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja