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Fonds-Tranche/Klasse

ReCap Volatility Premia Strategy - USD A

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch den systematischen Verkauf von Put Optionen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Die Strategie basiert auf der Volatilitätsprämie von Optionen. Die in Optionspreisen eingebettete Volatilitätsprämie widerspiegelt die Risikoaversion der Anleger und die Tendenz, Wahrscheinlichkeiten einer signifikanten Preisveränderung zu überschätzen. Eine Volatilitätsprämien-Strategie nutzt diesen Zusammenhang durch den systematischen Verkauf von Optionen.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

USD

Fonds-Währung

USD

Benchmark

Nein

Lancierung

30-12-2022

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, qualifizierte Anleger

Valor

123669624

ISIN

CH1236696246

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: LAJ4XV.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067002G1Y231R8PGO98

Kennzahlen per 24-07-2024

NAV exkl. Komm.

USD 105.95

YTD

1.28 %

Laufender Kalender Monat

0.30 %

Letzte 12 Monate

2.46 %

2023

4.62 %

2022


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

3.76 %

Volatilität p.a.

3.94 %

Max. Management Fee p.a.

2.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.88 / inkl. Perf. Fee 2.35 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

- Registriert bei WM Daten

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein