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Fonds-Tranche/Klasse

FAM Swiss Long Only Fund - I

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des FAM Swiss Long Only Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher über demjenigen des Referenzindex liegt. Referenzindex ist der SPI® Total Return.
Dieser Fonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere – und wertrechte von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen.
Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

SPI Total Return

Lancierung

31-03-2021

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

110271706

ISIN

CH1102717068

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: SILQHQ.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700CUC19P1S5QO362

Kennzahlen per 20-04-2021

NAV exkl. Komm.

CHF 1'017.88

YTD

1.79 %

Letzter Monat


Letzte 12 Monate


2020


2019


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

N/A

Volatilität p.a.


Max. Management Fee p.a.

1.15 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.


Fondsstatus gemäss InvStG

Registriert bei WM Daten

Nein

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein