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Fonds-Tranche/Klasse

Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF)

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Teilvermögens Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) ist es, durch Investition in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unter-nehmungen („Small und Mid Caps“) mit Haupt- oder Holdingsitz in der Region des Zürichsees (mindestens 51% des Teilvermögens) sowie mit Haupt- oder Holdingsitz in der erweiterten Region des Zürichsees (maximal 49% des Teilvermögens) einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

11-02-2005

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Nein

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D, FL

Valor

42196380

ISIN

CH0421963809

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 7L0J8K.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067006RP05WCE522E38

Kennzahlen per 11-08-2020

NAV exkl. Komm.

CHF 302.45

YTD

-6.06 %

Letzter Monat

3.29 %

Letzte 12 Monate

7.24 %

2019

26.39 %

2018

-22.98 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-0.87 %

Letzte 5 Jahre p.a.

5.62 %

Seit Auflegung p.a.

7.42 %

Volatilität p.a.

16.56 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

30.09.2019: 1.20 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja