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Fonds-Tranche/Klasse

B1 Swiss Equities - I

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

15-05-2023

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, qualifizierte Anleger

Valor

125505255

ISIN

CH1255052552

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 3ITLR5.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700W724800TZMM946

Kennzahlen per 24-07-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 111.05

YTD

8.34 %

Laufender Kalender Monat

1.66 %

Letzte 12 Monate

11.05 %

2023


2022


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

9.19 %

Volatilität p.a.

6.72 %

Max. Management Fee p.a.

1.20 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.16 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

- Registriert bei WM Daten

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein